Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно - прессовый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454012, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Горелова, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402696023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7449006184
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45058-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306; http://www.chkpz.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.4 Положения, принятых Советом директоров эмитента:
Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 29 июня 2023 года, Протокол № 1/23 от 30.06.2023 года)
Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» – Игнатов О.В., секретарь Совета директоров – Балакина Е.В.
В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.
По вопросу № 1. Формулировка решения:
Одобрить сделку, совершенную Обществом, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» (далее – Заемщик/Должник) Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00K8Y2LZMF от 13.07.2023 года (далее - Кредитный договор) с ПАО Сбербанк в лице Уральского банка Челябинского отделение №8597 (далее - Кредитор), на следующих условиях:
Сумма кредита (лимит кредитной линии): 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.
Срок возврата кредита: по 01.12.2027 года
Процентная ставка: 11,85 (Одиннадцать целых восемьдесят пять сотых) процентов годовых.
Порядок уплаты: за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита.
Целевое назначение кредита:
- приобретение движимого имущества;
- погашение текущей задолженности по кредитным обязательствам.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 сентября 2023 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 сентября 2023 года, № 13/23.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Гартунг
3.2. Дата 27.09.2023г.